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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 482 517.00 | 34 696.00 | 447 821.00 | 482 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 802.00 | 42 182.00 | 128 620.00 | 170 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 816.00 | 76 878.00 | 931 938.00 | 1 008 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 280 336.00 | | 1 280 336.00 | 1 280 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 114 035.00 | | 114 035.00 | 114 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 483.00 | | 2 445 483.00 | 2 445 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 300.00 | 76 878.00 | 3 377 422.00 | 3 454 300.00 |
CU Autres participations | 201 498.00 | | 201 498.00 | 201 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 386.00 | 653 386.00 | | 653 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
DG Autres réserves | 2 563 559.00 | 2 304 778.00 | | 2 563 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 485.00 | 258 781.00 | | -3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 912.00 | 3 282 397.00 | | 3 278 912.00 |
DP Provisions pour risques | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 96.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 5 409.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480.00 | 6 263.00 | | 4 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 971.00 | 31 257.00 | | 10 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 422.00 | 3 401 193.00 | | 3 377 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 971.00 | 31 257.00 | | 10 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 277.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | 185 420.00 | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | -90 937.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 722.00 | 412 739.00 | | 169 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 207.00 | 153 959.00 | | 173 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 485.00 | 258 781.00 | | -3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 222.00 | | 33 594.00 | 975 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 724.00 | | 33 594.00 | 723 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 498.00 | | | 251 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 156.00 | 1 185 156.00 | | 1 185 156.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 448.00 | 1 281 448.00 | | 1 281 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |