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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 1 069.00 | 7 704.00 | 8 773.00 |
AP Constructions | 149 600.00 | 19 184.00 | 130 417.00 | 149 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 639.00 | 25 886.00 | 109 753.00 | 135 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 012.00 | 46 139.00 | 253 874.00 | 300 012.00 |
BT Marchandises | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CF Disponibilités | 135 622.00 | | 135 622.00 | 135 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 261.00 | | 177 261.00 | 177 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 273.00 | 46 139.00 | 431 134.00 | 477 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 1 500.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 72 160.00 | 50 395.00 | | 72 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162.00 | 22 293.00 | | -1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 121 354.00 | 122 516.00 | | 121 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 155.00 | | | 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 155.00 | | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 590.00 | 276 648.00 | | 203 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 395.00 | 7 730.00 | | 63 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 645.00 | 23 316.00 | | 27 645.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 2 909.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 626.00 | 310 603.00 | | 309 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 134.00 | 433 119.00 | | 431 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 078.00 | 107 079.00 | | 141 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 223.00 | | 1 007 223.00 | 1 007 223.00 |
FG Production vendue services | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 863.00 | | 1 013 863.00 | 1 013 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | 1 578.00 | | 2 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 756.00 | 8 342.00 | | 14 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 128.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 995.00 | 44 910.00 | | 29 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 285.00 | 725 540.00 | | 1 046 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 447.00 | 703 247.00 | | 1 047 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162.00 | 22 293.00 | | -1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 754.00 | | 10 804.00 | 290 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 6 000.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 2 546.00 | 300 012.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 285 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 754.00 | | 2 031.00 | 285 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 976.00 | 36 394.00 | 231.00 | 9 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 35 325.00 | 231.00 | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 590.00 | 35 042.00 | 141 668.00 | 203 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 949.00 | 15 949.00 | 6 000.00 | 21 949.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 626.00 | 141 078.00 | 141 668.00 | 309 626.00 |