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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 4 829.00 | 3 944.00 | 8 773.00 |
AP Constructions | 150 964.00 | 64 452.00 | 86 513.00 | 150 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 896.00 | 2 431.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 419.00 | 100 248.00 | 66 171.00 | 166 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 484.00 | 170 426.00 | 165 058.00 | 335 484.00 |
BT Marchandises | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 240 917.00 | | 240 917.00 | 240 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 691.00 | | 292 691.00 | 292 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 175.00 | 170 426.00 | 457 750.00 | 628 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 93 107.00 | 82 075.00 | | 93 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 809.00 | 11 032.00 | | 16 809.00 |
DL TOTAL (I) | 160 273.00 | 143 463.00 | | 160 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 178.00 | 147 815.00 | | 108 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 61 076.00 | | 68 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 373.00 | 81 670.00 | | 115 373.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 8 501.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 477.00 | 299 062.00 | | 297 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 750.00 | 442 526.00 | | 457 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 174.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 782.00 | 42 643.00 | | 127 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 1 253.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 206.00 | 41 390.00 | | 124 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 178.00 | 39 906.00 | 68 273.00 | 108 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -975.00 | -975.00 | | -975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 113.00 | 15 113.00 | 6 000.00 | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 477.00 | 229 204.00 | 68 273.00 | 297 477.00 |