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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 6 083.00 | 2 691.00 | 8 773.00 |
AP Constructions | 150 964.00 | 79 548.00 | 71 416.00 | 150 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 494.00 | 3 081.00 | 16 413.00 | 19 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 290.00 | 106 357.00 | 35 933.00 | 142 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 522.00 | 195 068.00 | 132 453.00 | 327 522.00 |
BT Marchandises | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 220 483.00 | | 220 483.00 | 220 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 364.00 | | 294 364.00 | 294 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 886.00 | 195 068.00 | 426 817.00 | 621 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 109 917.00 | 93 107.00 | | 109 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 16 809.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 168 791.00 | 160 273.00 | | 168 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 583.00 | 108 178.00 | | 62 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 399.00 | 68 813.00 | | 80 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 192.00 | 115 373.00 | | 99 192.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | 5 113.00 | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 027.00 | 297 477.00 | | 258 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 817.00 | 457 750.00 | | 426 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 484.00 | | 17 972.00 | 335 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 934.00 | 327 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 934.00 | 312 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 711.00 | | 17 972.00 | 320 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 426.00 | 42 220.00 | 17 577.00 | 170 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 1 253.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 596.00 | 40 967.00 | 17 577.00 | 165 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 583.00 | 27 433.00 | 35 150.00 | 62 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 801.00 | 34 801.00 | 6 000.00 | 40 801.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 027.00 | 222 877.00 | 35 150.00 | 258 027.00 |