| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 2 323.00 | 6 451.00 | 8 773.00 |
AP Constructions | 150 964.00 | 34 259.00 | 116 706.00 | 150 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 573.00 | 49 962.00 | 111 610.00 | 161 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 310.00 | 86 544.00 | 240 767.00 | 327 310.00 |
BT Marchandises | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 136.00 | | 180 136.00 | 180 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 446.00 | 86 544.00 | 420 903.00 | 507 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | -1 162.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 132 431.00 | 121 354.00 | | 132 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 182.00 | 203 590.00 | | 187 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 63 520.00 | | 55 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 966.00 | 27 645.00 | | 36 966.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | 4 495.00 | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 472.00 | 309 750.00 | | 288 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 903.00 | 431 259.00 | | 420 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 139.00 | 40 404.00 | | 46 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 253.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 39 151.00 | | 45 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 182.00 | 39 420.00 | 147 761.00 | 187 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -142.00 | -142.00 | | -142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 064.00 | 11 064.00 | 6 000.00 | 17 064.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 472.00 | 137 710.00 | 147 761.00 | 285 472.00 |