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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 3 576.00 | 5 197.00 | 8 773.00 |
AP Constructions | 150 964.00 | 49 355.00 | 101 609.00 | 150 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 573.00 | 74 851.00 | 86 722.00 | 161 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 310.00 | 127 782.00 | 199 528.00 | 327 310.00 |
BT Marchandises | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 998.00 | | 242 998.00 | 242 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 308.00 | 127 782.00 | 442 526.00 | 570 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 82 075.00 | 72 160.00 | | 82 075.00 |
DH Report à nouveau | | -1 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 032.00 | 11 077.00 | | 11 032.00 |
DL TOTAL (I) | 143 463.00 | 132 431.00 | | 143 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 815.00 | 187 182.00 | | 147 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 076.00 | 55 591.00 | | 61 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 670.00 | 36 966.00 | | 81 670.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 8 733.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 062.00 | 288 472.00 | | 299 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 526.00 | 420 903.00 | | 442 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 885.00 | 140 710.00 | | 193 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 537.00 | | | 312 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 544.00 | 41 239.00 | | 86 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 1 253.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 221.00 | 39 985.00 | | 84 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 815.00 | 42 638.00 | 105 177.00 | 147 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 291.00 | 23 291.00 | 6 000.00 | 29 291.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 062.00 | 193 885.00 | 105 177.00 | 299 062.00 |