| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 059.00 | 15 213.00 | 10 845.00 | 26 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 688.00 | 36 247.00 | 27 441.00 | 63 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | 6 544.00 | 18 165.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 871.00 | 58 005.00 | 1 923 866.00 | 1 981 871.00 |
BT Marchandises | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
BZ Autres créances | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 982.00 | | 530 982.00 | 530 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 854.00 | 58 005.00 | 2 454 848.00 | 2 512 854.00 |
CU Autres participations | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -377.00 | -377.00 | | -377.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 389 061.00 | 267 602.00 | | 389 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 458.00 | 161 458.00 | | 189 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 142.00 | 1 451 683.00 | | 1 601 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 327.00 | 317 403.00 | | 453 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 658.00 | 92 829.00 | | 91 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 809.00 | 195 129.00 | | 260 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | 51 624.00 | | 44 499.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 2 583.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 705.00 | 659 760.00 | | 853 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 848.00 | 2 111 444.00 | | 2 454 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 707.00 | 640 776.00 | | 456 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 858.00 | 410 013.00 | | 1 571 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | 370 000.00 | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 884.00 | 36 863.00 | | 52 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 974.00 | 3 150.00 | | 28 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 004.00 | 13 456.00 | | 38 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | 13 456.00 | | 38 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 809.00 | 260 809.00 | | 260 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 325.00 | 56 517.00 | 151 956.00 | 453 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 477.00 | | | 326 477.00 |
VP Divers | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 714.00 | 183 004.00 | 24 710.00 | 207 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 515.00 | 456 707.00 | 151 956.00 | 853 515.00 |