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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 401.00 | 25 176.00 | 5 225.00 | 30 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 266.00 | 63 587.00 | 11 679.00 | 75 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 569.00 | 3 900.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 452.00 | 89 332.00 | 1 891 119.00 | 1 980 452.00 |
BT Marchandises | 229 166.00 | | 229 166.00 | 229 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
BZ Autres créances | 197 110.00 | | 197 110.00 | 197 110.00 |
CF Disponibilités | 771 721.00 | | 771 721.00 | 771 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 850.00 | | 1 280 850.00 | 1 280 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 302.00 | 89 332.00 | 3 171 969.00 | 3 261 302.00 |
CU Autres participations | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -377.00 | -377.00 | | -377.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 824 248.00 | 668 810.00 | | 824 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 671.00 | 248 437.00 | | 332 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 542.00 | 1 939 870.00 | | 2 179 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 136.00 | 503 753.00 | | 452 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 030.00 | 76 559.00 | | 120 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 779.00 | 249 651.00 | | 339 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 955.00 | 59 300.00 | | 66 955.00 |
EA Autres dettes | 13 333.00 | 8 321.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 427.00 | 897 776.00 | | 992 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 969.00 | 2 837 647.00 | | 3 171 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 328.00 | | | 592 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 551.00 | | 3 901.00 | 1 976 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 767.00 | | 3 901.00 | 101 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 142.00 | 8 622.00 | | 80 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 142.00 | 8 622.00 | | 80 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 779.00 | 339 779.00 | | 339 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 134.00 | 52 228.00 | 211 391.00 | 452 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 110.00 | 197 110.00 | | 197 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 433.00 | 279 963.00 | 4 470.00 | 284 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 236.00 | 592 329.00 | 211 391.00 | 992 236.00 |