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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 575.00 | 19 755.00 | 6 820.00 | 26 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 141.00 | 44 768.00 | 28 372.00 | 73 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 542.00 | 4 527.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 801.00 | 65 067.00 | 1 908 734.00 | 1 973 801.00 |
BT Marchandises | 211 793.00 | | 211 793.00 | 211 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
BZ Autres créances | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
CF Disponibilités | 326 231.00 | | 326 231.00 | 326 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 328.00 | | 781 328.00 | 781 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 129.00 | 65 067.00 | 2 690 062.00 | 2 755 129.00 |
CU Autres participations | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -377.00 | -377.00 | | -377.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 538 519.00 | 389 061.00 | | 538 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 290.00 | 189 458.00 | | 223 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 433.00 | 1 601 142.00 | | 1 784 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 017.00 | 453 327.00 | | 555 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 884.00 | 91 658.00 | | 34 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 362.00 | 260 809.00 | | 249 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 851.00 | 44 499.00 | | 63 851.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 3 219.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 628.00 | 853 705.00 | | 905 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 062.00 | 2 454 848.00 | | 2 690 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 988.00 | 456 707.00 | | 401 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 872.00 | 16 392.00 | 24 461.00 | 1 981 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 748.00 | 13 472.00 | 3 501.00 | 89 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 124.00 | 2 920.00 | 20 960.00 | 32 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | 16 565.00 | 3 501.00 | 51 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | 16 565.00 | 3 501.00 | 51 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 363.00 | 249 363.00 | | 249 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 011.00 | 51 562.00 | 208 513.00 | 555 011.00 |
VI Groupe et associés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 251.00 | 175 251.00 | | 175 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 373.00 | 243 303.00 | 5 070.00 | 248 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 437.00 | 401 988.00 | 208 513.00 | 905 437.00 |