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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 625.00 | 22 176.00 | 6 448.00 | 28 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 141.00 | 57 965.00 | 15 176.00 | 73 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 437.00 | 4 032.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 551.00 | 80 579.00 | 1 895 972.00 | 1 976 551.00 |
BT Marchandises | 220 342.00 | | 220 342.00 | 220 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
BZ Autres créances | 177 926.00 | | 177 926.00 | 177 926.00 |
CF Disponibilités | 451 750.00 | | 451 750.00 | 451 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 675.00 | | 941 675.00 | 941 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 226.00 | 80 579.00 | 2 837 647.00 | 2 918 226.00 |
CU Autres participations | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -377.00 | -377.00 | | -377.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 668 810.00 | 538 519.00 | | 668 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 437.00 | 223 290.00 | | 248 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 870.00 | 1 784 433.00 | | 1 939 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 753.00 | 555 017.00 | | 503 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 559.00 | 34 884.00 | | 76 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 651.00 | 249 362.00 | | 249 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 300.00 | 63 851.00 | | 59 300.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 2 321.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 776.00 | 905 628.00 | | 897 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 647.00 | 2 690 062.00 | | 2 837 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 729.00 | 401 988.00 | | 445 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 802.00 | | 4 759.00 | 1 973 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 1 976 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 101 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 718.00 | | 3 459.00 | 99 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | 1 300.00 | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 525.00 | 16 863.00 | 1 246.00 | 64 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 525.00 | 16 863.00 | 1 246.00 | 64 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 651.00 | 249 651.00 | | 249 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 749.00 | 51 894.00 | 209 947.00 | 503 749.00 |
VI Groupe et associés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 052.00 | 269 582.00 | 4 470.00 | 274 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 585.00 | 445 730.00 | 209 947.00 | 897 585.00 |