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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 401.00 | 26 979.00 | 3 421.00 | 30 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 824.00 | 69 137.00 | 31 686.00 | 100 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 755.00 | 3 714.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 621.00 | 96 872.00 | 1 909 748.00 | 2 006 621.00 |
BT Marchandises | 205 122.00 | | 205 122.00 | 205 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
BZ Autres créances | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
CF Disponibilités | 902 234.00 | | 902 234.00 | 902 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 075.00 | | 1 316 075.00 | 1 316 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 696.00 | 96 872.00 | 3 225 824.00 | 3 322 696.00 |
CU Autres participations | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -377.00 | -377.00 | | -377.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 919.00 | 824 248.00 | | 1 063 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 814.00 | 332 671.00 | | 281 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 357.00 | 2 179 542.00 | | 2 368 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 169.00 | 452 136.00 | | 400 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 314.00 | 120 030.00 | | 74 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 013.00 | 339 779.00 | | 331 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 151.00 | 66 955.00 | | 46 151.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 13 333.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 467.00 | 992 427.00 | | 857 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 824.00 | 3 171 969.00 | | 3 225 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 674.00 | 592 328.00 | | 509 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 452.00 | | 28 450.00 | 1 980 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 2 006 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 131 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 668.00 | | 27 838.00 | 105 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 784.00 | | 612.00 | 14 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 764.00 | 9 633.00 | 2 280.00 | 88 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 764.00 | 9 633.00 | 2 280.00 | 88 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 014.00 | 331 014.00 | | 331 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 165.00 | 52 564.00 | 212 845.00 | 400 165.00 |
VI Groupe et associés | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 188.00 | 208 718.00 | 4 470.00 | 213 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 276.00 | 509 674.00 | 212 845.00 | 857 276.00 |