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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016 436.00 | 954 896.00 | 40 061 540.00 | 41 016 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 016 436.00 | 954 896.00 | 40 061 540.00 | 41 016 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 3 056 902.00 | | 3 056 902.00 | 3 056 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902 607.00 | | 1 902 607.00 | 1 902 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 204.00 | | 5 082 204.00 | 5 082 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 098 641.00 | 954 896.00 | 45 143 744.00 | 46 098 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 729 000.00 | 20 000.00 | | 3 729 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 664.00 | -5 756.00 | | -9 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297 497.00 | -3 908.00 | | -2 297 497.00 |
DK Provisions réglementées | 1 411 436.00 | | | 1 411 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 274.00 | 10 335.00 | | 2 833 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 669 519.00 | | | 36 669 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 691.00 | | | 5 637 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 310 470.00 | 1 500.00 | | 42 310 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 143 744.00 | 11 836.00 | | 45 143 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 029 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411 436.00 | | | 1 411 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 436.00 | | | 1 411 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411 436.00 | | | -1 411 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 884.00 | | | 1 040 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 381.00 | 3 908.00 | | 3 338 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 297 497.00 | -3 908.00 | | -2 297 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 016 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 016 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 016 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 016 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 954 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 954 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 637 691.00 | 415 453.00 | 2 254 623.00 | 5 637 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 669 519.00 | 3 240 559.00 | 15 357 579.00 | 36 669 519.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 596.00 | 3 179 596.00 | | 3 179 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 310 470.00 | 3 659 272.00 | 17 612 202.00 | 42 310 470.00 |