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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016 436.00 | 7 722 608.00 | 33 293 828.00 | 41 016 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 016 436.00 | 7 722 608.00 | 33 293 828.00 | 41 016 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 2 676 615.00 | | 2 676 615.00 | 2 676 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313 802.00 | | 1 313 802.00 | 1 313 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 376.00 | | 4 093 376.00 | 4 093 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 109 813.00 | 7 722 608.00 | 37 387 204.00 | 45 109 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 729 000.00 | 3 729 000.00 | | 3 729 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 826 531.00 | -2 307 161.00 | | -5 826 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 545 110.00 | -3 519 369.00 | | -2 545 110.00 |
DK Provisions réglementées | 6 864 818.00 | 4 717 021.00 | | 6 864 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 176.00 | 2 619 490.00 | | 2 222 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 362 578.00 | 33 432 548.00 | | 30 362 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798 251.00 | 5 222 237.00 | | 4 798 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 5 712.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 165 028.00 | 38 660 756.00 | | 35 165 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 387 204.00 | 41 280 246.00 | | 37 387 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 414 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 414 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147 797.00 | 3 305 585.00 | | 2 147 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 797.00 | 3 305 585.00 | | 2 147 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147 797.00 | -3 305 585.00 | | -2 147 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 36 742.00 | | 36 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 543.00 | 3 660 594.00 | | 3 414 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 653.00 | 7 179 964.00 | | 5 959 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 545 110.00 | -3 519 369.00 | | -2 545 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 016 436.00 | | | 41 016 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 016 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 016 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 016 436.00 | | | 41 016 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798 251.00 | 439 183.00 | 2 373 647.00 | 4 798 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 362 578.00 | 3 076 650.00 | 12 286 063.00 | 30 362 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676 615.00 | 2 676 615.00 | | 2 676 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 574.00 | 2 779 574.00 | | 2 779 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 165 028.00 | 3 520 031.00 | 14 659 711.00 | 35 165 028.00 |