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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016 436.00 | 14 490 320.00 | 26 526 116.00 | 41 016 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 016 436.00 | 14 490 320.00 | 26 526 116.00 | 41 016 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 2 130 814.00 | | 2 130 814.00 | 2 130 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 272.00 | | 834 272.00 | 834 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 654.00 | | 3 105 654.00 | 3 105 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 122 090.00 | 14 490 320.00 | 29 631 770.00 | 44 122 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 729 000.00 | 3 729 000.00 | | 3 729 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 952 935.00 | -8 371 642.00 | | -9 952 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 979.00 | -1 581 292.00 | | -750 979.00 |
DK Provisions réglementées | 8 453 912.00 | 8 055 214.00 | | 8 453 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 997.00 | 1 831 279.00 | | 1 478 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 236 951.00 | 27 337 888.00 | | 24 236 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908 019.00 | 4 359 068.00 | | 3 908 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 3 984.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 152 772.00 | 31 701 072.00 | | 28 152 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 631 770.00 | 33 532 351.00 | | 29 631 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 611.00 | | 3 494 611.00 | 3 494 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 611.00 | | 3 494 611.00 | 3 494 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 698.00 | 1 190 395.00 | | 398 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 698.00 | 1 190 395.00 | | 398 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 698.00 | -1 190 395.00 | | -398 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | 36 093.00 | | 34 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 450.00 | 3 346 507.00 | | 3 495 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 430.00 | 4 927 800.00 | | 4 246 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 979.00 | -1 581 292.00 | | -750 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 016 436.00 | | | 41 016 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 016 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 016 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 016 436.00 | | | 41 016 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 106 464.00 | 3 383 856.00 | | 11 106 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 106 464.00 | 3 383 856.00 | | 11 106 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 908 019.00 | 462 913.00 | 1 970 059.00 | 3 908 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 236 951.00 | 3 094 055.00 | 12 286 063.00 | 24 236 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130 814.00 | 2 130 814.00 | | 2 130 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 381.00 | 2 271 381.00 | | 2 271 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 152 772.00 | 3 564 769.00 | 14 256 123.00 | 28 152 772.00 |