| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016 436.00 | 11 106 464.00 | 29 909 972.00 | 41 016 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 016 436.00 | 11 106 464.00 | 29 909 972.00 | 41 016 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 2 450 359.00 | | 2 450 359.00 | 2 450 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 477.00 | | 1 060 477.00 | 1 060 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 379.00 | | 3 622 379.00 | 3 622 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 638 816.00 | 11 106 464.00 | 33 532 351.00 | 44 638 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 729 000.00 | 3 729 000.00 | | 3 729 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 371 642.00 | -5 826 531.00 | | -8 371 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 292.00 | -2 545 110.00 | | -1 581 292.00 |
DK Provisions réglementées | 8 055 214.00 | 6 864 818.00 | | 8 055 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 279.00 | 2 222 176.00 | | 1 831 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 337 888.00 | 30 362 578.00 | | 27 337 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359 068.00 | 4 798 251.00 | | 4 359 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 940.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 701 072.00 | 35 165 028.00 | | 31 701 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 532 351.00 | 37 387 204.00 | | 33 532 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 691.00 | | 3 345 691.00 | 3 345 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 691.00 | | 3 345 691.00 | 3 345 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190 395.00 | 2 147 797.00 | | 1 190 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 395.00 | 2 147 797.00 | | 1 190 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190 395.00 | -2 147 797.00 | | -1 190 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 093.00 | 36 122.00 | | 36 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 507.00 | 3 414 543.00 | | 3 346 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 800.00 | 5 959 653.00 | | 4 927 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 581 292.00 | -2 545 110.00 | | -1 581 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798 251.00 | 451 048.00 | 2 432 972.00 | 4 798 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 290 668.00 | 3 076 255.00 | 15 357 579.00 | 27 290 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450 359.00 | 2 450 359.00 | | 2 450 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 901.00 | 2 561 901.00 | | 2 561 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 092 904.00 | 3 531 288.00 | 17 790 552.00 | 32 092 904.00 |