| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016 436.00 | 4 338 752.00 | 36 677 684.00 | 41 016 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 016 436.00 | 4 338 752.00 | 36 677 684.00 | 41 016 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 2 887 284.00 | | 2 887 284.00 | 2 887 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595 044.00 | | 1 595 044.00 | 1 595 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 561.00 | | 4 602 561.00 | 4 602 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 618 998.00 | 4 338 752.00 | 41 280 246.00 | 45 618 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 729 000.00 | 3 729 000.00 | | 3 729 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 307 161.00 | -9 664.00 | | -2 307 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519 369.00 | -2 297 497.00 | | -3 519 369.00 |
DK Provisions réglementées | 4 717 021.00 | 1 411 436.00 | | 4 717 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 490.00 | 2 833 274.00 | | 2 619 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 432 548.00 | 36 669 519.00 | | 33 432 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222 237.00 | 5 637 691.00 | | 5 222 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 3 000.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 260.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 660 756.00 | 42 310 470.00 | | 38 660 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 280 246.00 | 45 143 744.00 | | 41 280 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 660 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 660 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 585.00 | 1 411 436.00 | | 3 305 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 585.00 | 1 411 436.00 | | 3 305 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305 585.00 | -1 411 436.00 | | -3 305 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 742.00 | 222.00 | | 36 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 594.00 | 1 040 884.00 | | 3 660 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 179 964.00 | 3 338 381.00 | | -7 179 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 519 369.00 | -2 297 497.00 | | -3 519 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 896.00 | 3 383 856.00 | | 954 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 896.00 | 3 383 856.00 | | 954 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222 237.00 | 426 944.00 | 1 827 679.00 | 5 222 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 432 548.00 | 3 075 104.00 | 12 286 063.00 | 33 432 548.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007 517.00 | 3 007 517.00 | | 3 007 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 660 756.00 | 3 508 018.00 | 14 113 742.00 | 38 660 756.00 |