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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 1 045.00 | 3 458.00 | 4 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 754.00 | | 530 754.00 | 530 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 895.00 | 9 352.00 | 2 801 542.00 | 2 810 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
CF Disponibilités | 197 053.00 | | 197 053.00 | 197 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 208.00 | | 407 208.00 | 407 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 102.00 | 9 352.00 | 3 208 750.00 | 3 218 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 754.00 | | | 530 754.00 |
CU Autres participations | 2 267 331.00 | | 2 267 331.00 | 2 267 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 001.00 | | | 1 900 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 464.00 | | | -1 538 464.00 |
DL TOTAL (I) | 361 537.00 | | | 361 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 001.00 | | | 2 300 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 729.00 | | | 228 729.00 |
EA Autres dettes | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 213.00 | | | 2 847 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 750.00 | | | 3 208 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 213.00 | | | 2 847 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 019.00 | | | 1 580 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 464.00 | | | -1 538 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 810 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 001.00 | 2 300 001.00 | | 2 300 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 827.00 | 225 827.00 | | 225 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 485.00 | 183 485.00 | | 183 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 754.00 | 530 754.00 | | 530 754.00 |
VB T. V. A. | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 001.00 | | | 2 300 001.00 |
VP Divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 909.00 | 640 909.00 | | 640 909.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 213.00 | 2 847 213.00 | | 2 847 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
ST Autres comptes | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YT Sous‐traitance | 305 186.00 | | | 305 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 220.00 | | | 530 220.00 |