| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | -524.00 | 5 023.00 | 4 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 763.00 | | 186 763.00 | 186 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 899.00 | 7 782.00 | 2 809 117.00 | 2 816 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 990.00 | 123 337.00 | 149 652.00 | 272 990.00 |
BZ Autres créances | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 361.00 | 123 337.00 | 269 023.00 | 392 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 260.00 | 131 119.00 | 3 078 140.00 | 3 209 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 763.00 | | | 186 763.00 |
CU Autres participations | 2 267 330.00 | | 2 267 330.00 | 2 267 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 858 435.00 | -1 538 464.00 | | -1 858 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 530.00 | -319 971.00 | | -581 530.00 |
DL TOTAL (I) | -439 965.00 | 141 564.00 | | -439 965.00 |
DQ Provisions pour charges | | 183 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 105.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | 3 971.00 | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 561.00 | 3 561.00 | | 1 123 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 367 639.00 | | 65 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 774.00 | 116 166.00 | | 243 774.00 |
EA Autres dettes | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 83 334.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 106.00 | 2 574 672.00 | | 3 518 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 140.00 | 2 899 341.00 | | 3 078 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 105.00 | 177 078.00 | | 183 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | 183 105.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 203 105.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 523.00 | -26 026.00 | | 181 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 501.00 | 881 153.00 | | 985 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 031.00 | 1 201 124.00 | | 1 567 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 530.00 | -319 971.00 | | -581 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 413.00 | | 182 990.00 | 2 638 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 2 816 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 307.00 | | | 358 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | | 4 498.00 | 4 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 602.00 | | 178 492.00 | 2 275 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 854.00 | 1 352.00 | 4 423.00 | 10 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 1 352.00 | 4 423.00 | 2 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 123 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 183 105.00 | 123 338.00 | 183 105.00 | 183 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
UX Autres créances clients | 134 834.00 | 134 834.00 | | 134 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
VB T. V. A. | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 125.00 | 392 361.00 | 186 764.00 | 579 125.00 |
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 106.00 | 398 106.00 | 2 000 000.00 | 3 518 106.00 |