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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 2 547.00 | 1 957.00 | 4 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 413.00 | 10 854.00 | 2 627 559.00 | 2 638 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 407.00 | | 159 407.00 | 159 407.00 |
BZ Autres créances | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 783.00 | | 271 783.00 | 271 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 196.00 | 10 854.00 | 2 899 342.00 | 2 910 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
CU Autres participations | 2 267 331.00 | | 2 267 331.00 | 2 267 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 900 001.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 464.00 | | | -1 538 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 971.00 | -1 538 464.00 | | -319 971.00 |
DL TOTAL (I) | 141 564.00 | 361 537.00 | | 141 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 300 001.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | 18.00 | | 3 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 67 814.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 639.00 | 225 827.00 | | 367 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 166.00 | 228 729.00 | | 116 166.00 |
EA Autres dettes | | 24 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 672.00 | 2 847 213.00 | | 2 574 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 342.00 | 3 208 750.00 | | 2 899 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 487.00 | 547 212.00 | | 642 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 695 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 105.00 | 750.00 | | 203 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 027.00 | -750.00 | | -26 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 153.00 | 41 555.00 | | 881 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 125.00 | 1 580 019.00 | | 1 201 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 971.00 | -1 538 464.00 | | -319 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 895.00 | | 350 000.00 | 2 810 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 482.00 | 2 275 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 482.00 | 2 638 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | 350 000.00 | 8 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 085.00 | | | 2 798 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 352.00 | 1 502.00 | | 9 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 502.00 | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 639.00 | 367 639.00 | | 367 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 159 407.00 | 159 407.00 | | 159 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 054.00 | 280 054.00 | | 280 054.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 672.00 | 574 672.00 | 2 000 000.00 | 2 574 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |