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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 851.00 | 1 647.00 | 4 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 803.00 | | 643 803.00 | 643 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 138.00 | 11 158.00 | 2 916 980.00 | 2 928 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 447.00 | 135 338.00 | 189 109.00 | 324 447.00 |
BZ Autres créances | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
CF Disponibilités | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 227.00 | 135 338.00 | 364 889.00 | 500 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 365.00 | 146 496.00 | 3 281 869.00 | 3 428 365.00 |
CU Autres participations | 2 267 331.00 | | 2 267 331.00 | 2 267 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 966.00 | -1 858 436.00 | | -2 439 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 074.00 | -581 530.00 | | -106 074.00 |
DL TOTAL (I) | -546 040.00 | -439 966.00 | | -546 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 1 500.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 520.00 | 1 123 562.00 | | 1 404 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 750.00 | 65 985.00 | | 49 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 572.00 | 243 774.00 | | 323 572.00 |
EA Autres dettes | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 827 910.00 | 3 518 106.00 | | 3 827 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 869.00 | 3 078 141.00 | | 3 281 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 910.00 | 398 106.00 | | 3 827 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 562.00 | | | 503 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 894.00 | 183 105.00 | | 528 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 877.00 | | | 351 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 210.00 | 1 582.00 | | 354 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 684.00 | 181 523.00 | | 174 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 796.00 | 985 502.00 | | 1 060 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 871.00 | 1 567 032.00 | | 1 166 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 074.00 | -581 530.00 | | -106 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 899.00 | | 492 894.00 | 2 816 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 655.00 | 2 915 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 655.00 | 2 928 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 8 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 307.00 | | | 358 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 094.00 | | 492 894.00 | 2 454 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664.00 | 1 501.00 | | 9 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 501.00 | | 1 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 338.00 | 30 000.00 | 18 000.00 | 123 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 338.00 | 30 000.00 | 18 000.00 | 123 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 338.00 | 30 000.00 | 18 000.00 | 123 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 803.00 | | 643 803.00 | 643 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 291.00 | 172 291.00 | | 172 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
VB T. V. A. | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 520.00 | 1 404 520.00 | | 1 404 520.00 |
VP Divers | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 534.00 | 421 531.00 | 648 003.00 | 1 069 534.00 |
VW T.V.A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 910.00 | 3 827 910.00 | | 3 827 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |