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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 4 351.00 | 148.00 | 4 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 363.00 | | 839 363.00 | 839 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 698.00 | 1 963 584.00 | 1 410 114.00 | 3 373 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 842.00 | 135 338.00 | 67 504.00 | 202 842.00 |
BZ Autres créances | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
CF Disponibilités | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 306.00 | 135 338.00 | 165 968.00 | 301 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 004.00 | 2 098 922.00 | 1 576 082.00 | 3 675 004.00 |
CU Autres participations | 2 517 331.00 | 1 950 927.00 | 566 404.00 | 2 517 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 546 040.00 | -2 439 966.00 | | -2 546 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962 734.00 | -106 074.00 | | -1 962 734.00 |
DL TOTAL (I) | -2 508 774.00 | -546 040.00 | | -2 508 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 520.00 | 1 404 520.00 | | 1 916 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 49 750.00 | | 27 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 468.00 | 323 572.00 | | 140 468.00 |
EA Autres dettes | | 49 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 084 856.00 | 3 827 910.00 | | 4 084 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 082.00 | 3 281 869.00 | | 1 576 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 856.00 | 3 827 910.00 | | 2 084 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 950 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 334.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 354 210.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | 174 684.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774.00 | 1 060 796.00 | | 3 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 508.00 | 1 166 871.00 | | 1 966 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962 734.00 | -106 074.00 | | -1 962 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 138.00 | 3.00 | 3 356 693.00 | 2 928 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911 136.00 | 3 360 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911 136.00 | 3 373 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 333.00 | 3.00 | 3 356 693.00 | 2 915 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | 1 499.00 | | 11 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 1 499.00 | | 2 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 338.00 | 1 950 927.00 | | 135 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 338.00 | 1 950 927.00 | | 135 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 950 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 363.00 | -250 000.00 | 1 089 363.00 | 839 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
VB T. V. A. | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 520.00 | 1 916 520.00 | | 1 916 520.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 332.00 | 37 769.00 | 1 093 563.00 | 1 131 332.00 |
VW T.V.A. | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 856.00 | 4 084 856.00 | | 4 084 856.00 |