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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 446 414.00 | | 4 446 414.00 | 4 446 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 299.00 | 42 688.00 | 216 611.00 | 259 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 137.00 | 42 688.00 | 4 667 449.00 | 4 710 137.00 |
BT Marchandises | 442 591.00 | | 442 591.00 | 442 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 391.00 | | 126 391.00 | 126 391.00 |
BZ Autres créances | 317 852.00 | | 317 852.00 | 317 852.00 |
CF Disponibilités | 646 565.00 | | 646 565.00 | 646 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 515.00 | | 1 557 515.00 | 1 557 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 652.00 | 42 688.00 | 6 224 964.00 | 6 267 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 002.00 | | | 1 200 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 082.00 | | | 221 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 084.00 | | | 1 421 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806 064.00 | | | 3 806 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 174.00 | | | 593 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
EA Autres dettes | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 880.00 | | | 4 803 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 964.00 | | | 6 224 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 710 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 710 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 175.00 | 593 175.00 | | 593 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806 064.00 | 399 985.00 | 1 347 955.00 | 3 806 064.00 |
VI Groupe et associés | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 103 431.00 | | | 4 103 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 601.00 | | | 369 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 032.00 | 468 358.00 | 3 674.00 | 472 032.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 880.00 | 1 397 802.00 | 1 347 955.00 | 4 803 880.00 |