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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 3 198.00 | 13 802.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 446 414.00 | | 4 446 414.00 | 4 446 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628.00 | 1 044.00 | 5 584.00 | 6 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 660.00 | 121 782.00 | 1 314 878.00 | 1 436 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 975.00 | 126 024.00 | 5 834 951.00 | 5 960 975.00 |
BT Marchandises | 940 508.00 | | 940 508.00 | 940 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
BZ Autres créances | 391 465.00 | | 391 465.00 | 391 465.00 |
CF Disponibilités | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 066.00 | | 1 640 066.00 | 1 640 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 041.00 | 126 024.00 | 7 475 017.00 | 7 601 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 002.00 | 1 200 002.00 | | 1 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 763.00 | 11 054.00 | | 25 763.00 |
DG Autres réserves | 489 505.00 | 210 028.00 | | 489 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 702.00 | 294 186.00 | | 74 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 972.00 | 1 715 270.00 | | 1 789 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 340.00 | 3 533 810.00 | | 4 322 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 36 540.00 | | 23 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 682.00 | 674 654.00 | | 1 137 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 420.00 | 149 620.00 | | 201 420.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 045.00 | 4 394 624.00 | | 5 685 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 017.00 | 6 109 894.00 | | 7 475 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 436.00 | | 1 287 497.00 | 4 849 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 54 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 135 958.00 | 5 960 975.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 132 588.00 | 1 443 288.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456 414.00 | | 7 000.00 | 4 456 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 615.00 | | 1 231 261.00 | 384 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | 49 236.00 | 8 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 661.00 | 158 950.00 | 132 588.00 | 99 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 2 141.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 604.00 | 156 809.00 | 132 588.00 | 98 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 681.00 | 1 137 681.00 | | 1 137 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
UX Autres créances clients | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VB T. V. A. | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 340.00 | 367 084.00 | 1 868 134.00 | 4 322 340.00 |
VI Groupe et associés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 971.00 | | | 1 110 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 676.00 | | | 316 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 201.00 | 225 201.00 | | 225 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 704.00 | 608 931.00 | 45 773.00 | 654 704.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 045.00 | 1 729 790.00 | 1 868 134.00 | 5 685 045.00 |