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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 11 865.00 | 5 135.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 446 414.00 | | 4 446 414.00 | 4 446 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206.00 | 8 861.00 | 9 345.00 | 18 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 866.00 | 456 667.00 | 1 179 199.00 | 1 635 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 366.00 | 477 392.00 | 5 696 974.00 | 6 174 366.00 |
BT Marchandises | 1 287 611.00 | | 1 287 611.00 | 1 287 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 997.00 | | 207 997.00 | 207 997.00 |
BZ Autres créances | 297 553.00 | | 297 553.00 | 297 553.00 |
CF Disponibilités | 313 972.00 | | 313 972.00 | 313 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 846.00 | | 2 156 846.00 | 2 156 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 212.00 | 477 392.00 | 7 853 820.00 | 8 331 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 002.00 | 1 200 002.00 | | 750 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 566.00 | 29 499.00 | | 43 566.00 |
DG Autres réserves | 5 260.00 | 560 472.00 | | 5 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 936.00 | 281 356.00 | | 403 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 600.00 | 44 800.00 | | 41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 364.00 | 2 116 128.00 | | 1 244 364.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 613.00 | 4 638 729.00 | | 4 818 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 275.00 | 31 712.00 | | 105 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 835.00 | 1 073 778.00 | | 1 236 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 259.00 | 275 602.00 | | 242 259.00 |
EA Autres dettes | 72 473.00 | 312 391.00 | | 72 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 456.00 | 6 332 213.00 | | 6 475 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 820.00 | 8 448 341.00 | | 7 853 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 760.00 | 2 690 222.00 | | 4 250 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 609.00 | | 44 758.00 | 6 129 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 174 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463 414.00 | | | 4 463 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 510.00 | | 44 562.00 | 1 609 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 684.00 | | 196.00 | 56 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 309.00 | 174 083.00 | 477 392.00 | 303 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 4 333.00 | 11 865.00 | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 778.00 | 169 750.00 | 465 528.00 | 295 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 834.00 | 1 236 834.00 | | 1 236 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
UX Autres créances clients | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818 613.00 | 2 593 918.00 | 2 224 696.00 | 4 818 613.00 |
VI Groupe et associés | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 500.00 | | | 1 192 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 939.00 | 267 939.00 | | 267 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 243.00 | 555 263.00 | 45 980.00 | 601 243.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 456.00 | 4 250 760.00 | 2 224 696.00 | 6 475 456.00 |