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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 531.00 | 9 468.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 446 414.00 | | 4 446 414.00 | 4 446 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 152.00 | 4 747.00 | 12 405.00 | 17 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 359.00 | 291 030.00 | 1 301 328.00 | 1 592 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 609.00 | 303 309.00 | 5 826 299.00 | 6 129 609.00 |
BT Marchandises | 1 121 428.00 | | 1 121 428.00 | 1 121 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 445.00 | | 224 445.00 | 224 445.00 |
BZ Autres créances | 406 185.00 | | 406 185.00 | 406 185.00 |
CF Disponibilités | 807 563.00 | | 807 563.00 | 807 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 042.00 | | 2 622 042.00 | 2 622 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 650.00 | 303 309.00 | 8 448 341.00 | 8 751 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 002.00 | 1 200 002.00 | | 1 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 499.00 | 25 763.00 | | 29 499.00 |
DG Autres réserves | 560 472.00 | 489 505.00 | | 560 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 356.00 | 74 702.00 | | 281 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 128.00 | 1 789 972.00 | | 2 116 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638 729.00 | 4 322 340.00 | | 4 638 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 712.00 | 23 541.00 | | 31 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 778.00 | 1 137 682.00 | | 1 073 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 602.00 | 201 420.00 | | 275 602.00 |
EA Autres dettes | 312 391.00 | 64.00 | | 312 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 213.00 | 5 685 045.00 | | 6 332 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 341.00 | 7 475 017.00 | | 8 448 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 222.00 | 1 729 790.00 | | 2 690 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 975.00 | | 169 247.00 | 5 960 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 56 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 6 129 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463 414.00 | | | 4 463 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 288.00 | | 166 222.00 | 1 443 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 273.00 | | 3 024.00 | 54 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 024.00 | 177 286.00 | 303 309.00 | 126 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 4 333.00 | 7 531.00 | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 825.00 | 172 952.00 | 295 778.00 | 122 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 778.00 | 1 073 778.00 | | 1 073 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 391.00 | 312 391.00 | | 312 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
UX Autres créances clients | 224 445.00 | 224 445.00 | | 224 445.00 |
VB T. V. A. | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638 729.00 | 996 739.00 | 1 967 790.00 | 4 638 729.00 |
VI Groupe et associés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 029.00 | | | 699 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 589.00 | | | 374 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 564.00 | 370 564.00 | | 370 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 835.00 | 693 051.00 | 45 784.00 | 738 835.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 213.00 | 2 690 222.00 | 1 967 790.00 | 6 332 213.00 |