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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 058.00 | 8 942.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 446 414.00 | | 4 446 414.00 | 4 446 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 615.00 | 98 604.00 | 246 011.00 | 344 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 436.00 | 99 661.00 | 4 749 774.00 | 4 849 436.00 |
BT Marchandises | 557 885.00 | | 557 885.00 | 557 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
BZ Autres créances | 338 205.00 | | 338 205.00 | 338 205.00 |
CF Disponibilités | 318 411.00 | | 318 411.00 | 318 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 120.00 | | 1 360 120.00 | 1 360 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 555.00 | 99 661.00 | 6 109 894.00 | 6 209 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 002.00 | 1 200 002.00 | | 1 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DG Autres réserves | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 186.00 | 221 082.00 | | 294 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 270.00 | 1 421 084.00 | | 1 715 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 810.00 | 3 806 064.00 | | 3 533 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 540.00 | 147 046.00 | | 36 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 654.00 | 593 174.00 | | 674 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 620.00 | 219 334.00 | | 149 620.00 |
EA Autres dettes | | 38 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 394 624.00 | 4 803 880.00 | | 4 394 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 894.00 | 6 224 964.00 | | 6 109 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 137.00 | | 139 299.00 | 4 710 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 849 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 414.00 | | 10 000.00 | 4 446 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 299.00 | | 125 316.00 | 259 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 3 983.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688.00 | 56 974.00 | | 42 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | 55 916.00 | | 42 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
VB T. V. A. | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519 196.00 | 344 794.00 | 1 411 243.00 | 3 519 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 829.00 | | | 329 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 731.00 | 483 824.00 | 3 907.00 | 487 731.00 |