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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | 2 074.00 | 4 254.00 | 6 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247.00 | 2 211.00 | 8 035.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 824.00 | | 261 824.00 | 261 824.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 946.00 | 2 211.00 | 462 734.00 | 464 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
DL TOTAL (I) | 135 691.00 | | | 135 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 043.00 | | | 327 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 734.00 | | | 462 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 548.00 | | | 284 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 261 824.00 | 261 824.00 | | 261 824.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 211.00 | 11 716.00 | 42 495.00 | 54 211.00 |
VI Groupe et associés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 635.00 | 282 854.00 | 3 781.00 | 286 635.00 |
VW T.V.A. | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 043.00 | 284 548.00 | 42 495.00 | 327 043.00 |