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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 804.00 | 21 500.00 | 7 304.00 | 28 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 924.00 | 21 637.00 | 10 287.00 | 31 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 843.00 | | 457 843.00 | 457 843.00 |
BZ Autres créances | 127 965.00 | | 127 965.00 | 127 965.00 |
CF Disponibilités | 420 879.00 | | 420 879.00 | 420 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 230.00 | | 1 008 230.00 | 1 008 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 154.00 | 21 637.00 | 1 018 517.00 | 1 040 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 379.00 | 5 234.00 | | 255 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 785.00 | 420 145.00 | | 205 785.00 |
DL TOTAL (I) | 505 165.00 | 469 379.00 | | 505 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169.00 | 19 525.00 | | 7 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 772.00 | 168 774.00 | | 267 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 998.00 | 381 177.00 | | 237 998.00 |
EA Autres dettes | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 352.00 | 573 197.00 | | 513 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 517.00 | 1 042 576.00 | | 1 018 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 352.00 | 573 197.00 | | 513 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 1 005.00 | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 363.00 | | 2 955 363.00 | 2 955 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 363.00 | | 2 955 363.00 | 2 955 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 327.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 139.00 | 145 911.00 | | 67 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 997.00 | 3 075 715.00 | | 2 995 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 212.00 | 2 655 570.00 | | 2 790 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 785.00 | 420 145.00 | | 205 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 124.00 | | 3 800.00 | 28 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | | 3 800.00 | 25 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 939.00 | 5 699.00 | | 15 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 5 699.00 | | 15 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 772.00 | 267 772.00 | | 267 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 457 843.00 | 457 843.00 | | 457 843.00 |
VB T. V. A. | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 333.00 | 590 333.00 | | 590 333.00 |
VW T.V.A. | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 352.00 | 513 352.00 | | 513 352.00 |