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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 004.00 | 15 801.00 | 9 203.00 | 25 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 124.00 | 15 939.00 | 12 185.00 | 28 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 605.00 | | 457 605.00 | 457 605.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 540 183.00 | | 540 183.00 | 540 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 391.00 | | 1 030 391.00 | 1 030 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 515.00 | 15 939.00 | 1 042 576.00 | 1 058 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 234.00 | 210 938.00 | | 5 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 145.00 | 244 296.00 | | 420 145.00 |
DL TOTAL (I) | 469 379.00 | 499 234.00 | | 469 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 525.00 | 31 298.00 | | 19 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 774.00 | 172 539.00 | | 168 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 177.00 | 300 164.00 | | 381 177.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 197.00 | 504 001.00 | | 573 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 576.00 | 1 003 235.00 | | 1 042 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 982.00 | 485 501.00 | | 566 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 346.00 | | 3 043 346.00 | 3 043 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 346.00 | | 3 043 346.00 | 3 043 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 327.00 | 1 728.00 | | 32 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 25.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 823.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -25.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 911.00 | 89 531.00 | | 145 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 715.00 | 2 215 169.00 | | 3 075 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 570.00 | 1 970 873.00 | | 2 655 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 145.00 | 244 296.00 | | 420 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 662.00 | | 4 463.00 | 23 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | | 4 463.00 | 20 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 189.00 | 5 749.00 | | 10 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 5 749.00 | | 10 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 457 605.00 | 457 605.00 | | 457 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 191.00 | 490 208.00 | 2 983.00 | 493 191.00 |