| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | 5 136.00 | 9 212.00 | 14 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 266.00 | 5 273.00 | 12 993.00 | 18 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 209.00 | | 374 209.00 | 374 209.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 469 252.00 | | 469 252.00 | 469 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 485.00 | | 872 485.00 | 872 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 751.00 | 5 273.00 | 885 478.00 | 890 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 247.00 | 95 691.00 | | 269 247.00 |
DL TOTAL (I) | 404 938.00 | 135 691.00 | | 404 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 165.00 | 54 607.00 | | 43 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 38 081.00 | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 369.00 | 108 095.00 | | 171 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 810.00 | 126 259.00 | | 243 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 540.00 | 327 043.00 | | 480 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 478.00 | 462 734.00 | | 885 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 245.00 | 284 548.00 | | 450 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 247.00 | | 8 020.00 | 10 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | | 8 020.00 | 6 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 3 062.00 | | 2 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 3 062.00 | | 2 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | | 374 209.00 | 374 209.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VB T. V. A. | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VC Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 495.00 | 12 200.00 | 30 295.00 | 42 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |