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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 541.00 | 10 052.00 | 10 490.00 | 20 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 662.00 | 10 189.00 | 13 472.00 | 23 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 591.00 | | 428 591.00 | 428 591.00 |
BZ Autres créances | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CF Disponibilités | 518 852.00 | | 518 852.00 | 518 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 763.00 | | 989 763.00 | 989 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 424.00 | 10 189.00 | 1 003 235.00 | 1 013 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 938.00 | 91 691.00 | | 210 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 296.00 | 269 247.00 | | 244 296.00 |
DL TOTAL (I) | 499 234.00 | 404 938.00 | | 499 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 298.00 | 43 165.00 | | 31 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 171 369.00 | | 172 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 164.00 | 243 810.00 | | 300 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 001.00 | 480 540.00 | | 504 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 235.00 | 885 478.00 | | 1 003 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 501.00 | 450 245.00 | | 485 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 266.00 | | 6 193.00 | 18 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 23 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | | 6 193.00 | 14 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 4 916.00 | | 5 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 4 916.00 | | 5 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 428 591.00 | 428 591.00 | | 428 591.00 |
VB T. V. A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 592.00 | 12 092.00 | 18 500.00 | 30 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 894.00 | 470 911.00 | 2 983.00 | 473 894.00 |
VW T.V.A. | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 001.00 | 485 501.00 | 18 500.00 | 504 001.00 |