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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 16 910 836.00 | | 16 910 836.00 | 16 910 836.00 |
CF Disponibilités | 573 040.00 | | 573 040.00 | 573 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 483 876.00 | | 17 483 876.00 | 17 483 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 488 826.00 | | 17 488 826.00 | 17 488 826.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 3 700 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 542.00 | | | -37 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 855.00 | -37 542.00 | | -7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 603.00 | 3 662 458.00 | | 4 254 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053 018.00 | | | 13 053 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 206.00 | 37 200.00 | | 181 206.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 234 224.00 | 37 542.00 | | 13 234 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 488 826.00 | 3 700 000.00 | | 17 488 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 053 018.00 | | | 13 053 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 439.00 | | | 117 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 294.00 | 37 542.00 | | 125 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 855.00 | -37 542.00 | | -7 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 206.00 | 181 206.00 | | 181 206.00 |
VC Groupe et associés | 16 816 138.00 | 16 816 138.00 | | 16 816 138.00 |
VI Groupe et associés | 13 053 018.00 | 13 053 018.00 | | 13 053 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 816 837.00 | 16 816 837.00 | | 16 816 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 234 224.00 | 13 234 224.00 | | 13 234 224.00 |