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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 13 745 157.00 | | 13 745 157.00 | 13 745 157.00 |
CF Disponibilités | 920 834.00 | | 920 834.00 | 920 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 665 991.00 | | 14 665 991.00 | 14 665 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 668 961.00 | | 14 668 961.00 | 14 668 961.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 213.00 | -44 102.00 | | -2 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 948.00 | 41 889.00 | | 62 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 735.00 | 4 297 787.00 | | 4 360 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300 320.00 | 10 198 296.00 | | 10 300 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 17 754.00 | | 7 584.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 107.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 308 226.00 | 10 216 166.00 | | 10 308 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 668 961.00 | 14 513 953.00 | | 14 668 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 308 226.00 | 10 216 166.00 | | 10 308 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | -32 330.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 996.00 | 168 206.00 | | 308 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 048.00 | 126 317.00 | | 246 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 948.00 | 41 889.00 | | 62 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 13 745 157.00 | 13 745 157.00 | | 13 745 157.00 |
VI Groupe et associés | 10 300 320.00 | 10 300 320.00 | | 10 300 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745 157.00 | 13 745 157.00 | | 13 745 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308 226.00 | 10 308 226.00 | | 10 308 226.00 |