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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 15 480 013.00 | | 15 480 013.00 | 15 480 013.00 |
CF Disponibilités | 395 044.00 | | 395 044.00 | 395 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 875 056.00 | | 15 875 056.00 | 15 875 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 880 006.00 | | 15 880 006.00 | 15 880 006.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 397.00 | -37 542.00 | | -45 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | -7 855.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 402.00 | 4 254 603.00 | | 4 260 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598 175.00 | 13 053 018.00 | | 11 598 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | 181 206.00 | | 20 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 619 604.00 | 13 234 224.00 | | 11 619 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 880 006.00 | 17 488 826.00 | | 15 880 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 619 604.00 | 13 234 224.00 | | 11 619 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 598 175.00 | | | 11 598 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 191.00 | 117 439.00 | | 214 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 391.00 | 125 294.00 | | 208 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 800.00 | -7 855.00 | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VC Groupe et associés | 15 479 751.00 | 15 479 751.00 | | 15 479 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 11 598 175.00 | 11 598 175.00 | | 11 598 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 480 013.00 | 15 480 013.00 | | 15 480 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 619 604.00 | 11 619 604.00 | | 11 619 604.00 |