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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 14 691 746.00 | | 14 691 746.00 | 14 691 746.00 |
CF Disponibilités | 221 202.00 | | 221 202.00 | 221 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 912 949.00 | | 14 912 949.00 | 14 912 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 916 909.00 | | 14 916 909.00 | 14 916 909.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 598.00 | -45 397.00 | | -39 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 504.00 | 5 800.00 | | -4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 898.00 | 4 260 402.00 | | 4 255 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 460.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642 333.00 | 11 598 175.00 | | 10 642 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 20 969.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 661 010.00 | 11 619 604.00 | | 10 661 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 916 909.00 | 15 880 006.00 | | 14 916 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 010.00 | 11 619 604.00 | | 10 661 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 670.00 | | | -5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 700.00 | 214 191.00 | | 181 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 204.00 | 208 391.00 | | 186 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 504.00 | 5 800.00 | | -4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VC Groupe et associés | 14 686 076.00 | 14 686 076.00 | | 14 686 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 642 333.00 | 10 642 333.00 | | 10 642 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 691 746.00 | 14 691 746.00 | | 14 691 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 010.00 | 10 661 010.00 | | 10 661 010.00 |