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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 14 042 691.00 | | 14 042 691.00 | 14 042 691.00 |
CF Disponibilités | 468 292.00 | | 468 292.00 | 468 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 510 983.00 | | 14 510 983.00 | 14 510 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 953.00 | | 14 513 953.00 | 14 513 953.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 102.00 | -39 598.00 | | -44 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 889.00 | -4 504.00 | | 41 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 787.00 | 4 255 898.00 | | 4 297 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 706.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198 296.00 | 10 642 333.00 | | 10 198 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 971.00 | | 17 754.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 216 166.00 | 10 661 010.00 | | 10 216 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 513 953.00 | 14 916 909.00 | | 14 513 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 216 166.00 | 10 661 010.00 | | 10 216 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 330.00 | -5 670.00 | | -32 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 206.00 | 181 700.00 | | 168 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 317.00 | 186 204.00 | | 126 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 889.00 | -4 504.00 | | 41 889.00 |