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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 9 157.00 | 2 575.00 | 11 732.00 |
AH Fonds commercial | 649 904.00 | | 649 904.00 | 649 904.00 |
AP Constructions | 1 336 493.00 | 456 150.00 | 880 344.00 | 1 336 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 194.00 | 291 258.00 | 82 936.00 | 374 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 546.00 | 942 327.00 | 536 219.00 | 1 478 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 398.00 | 1 698 891.00 | 2 229 506.00 | 3 928 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BT Marchandises | 15 809 648.00 | 471 947.00 | 15 337 701.00 | 15 809 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 108.00 | 38 012.00 | 945 096.00 | 983 108.00 |
BZ Autres créances | 2 384 989.00 | | 2 384 989.00 | 2 384 989.00 |
CF Disponibilités | 740 155.00 | | 740 155.00 | 740 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 023 471.00 | 509 959.00 | 19 513 512.00 | 20 023 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 951 869.00 | 2 208 850.00 | 21 743 018.00 | 23 951 869.00 |
CU Autres participations | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DG Autres réserves | 2 611 382.00 | | | 2 611 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 485.00 | | | 380 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 992.00 | | | 3 288 992.00 |
DP Provisions pour risques | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 441.00 | | | 2 257 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 618.00 | | | 958 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 006 249.00 | | | 14 006 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 371.00 | | | 885 371.00 |
EA Autres dettes | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 860.00 | | | 143 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 444 203.00 | | | 18 444 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 018.00 | | | 21 743 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 405 928.00 | | | 17 405 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 666 237.00 | | 56 666 237.00 | 56 666 237.00 |
FD Production vendue biens | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
FG Production vendue services | 4 875 408.00 | | 4 875 408.00 | 4 875 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 547 426.00 | | 61 547 426.00 | 61 547 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 357 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 105 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 378.00 | |
GE Autres charges | | | 17 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 543 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 536 318.00 | | | 62 536 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 155 833.00 | | | 62 155 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 485.00 | | | 380 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 231.00 | | 124 167.00 | 3 804 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 928 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 697.00 | | 2 940.00 | 658 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 007.00 | | 121 227.00 | 3 068 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 115.00 | 288 776.00 | 1 698 891.00 | 1 410 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 365.00 | 9 157.00 | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 323.00 | 288 411.00 | 1 689 734.00 | 1 401 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 597.00 | | 12 774.00 | 22 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 416.00 | 471 947.00 | 537 416.00 | 537 416.00 |
6T Sur comptes clients | 38 630.00 | 1 431.00 | 2 050.00 | 38 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 047.00 | 473 378.00 | 539 466.00 | 576 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 644.00 | 473 378.00 | 552 240.00 | 598 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 378.00 | 539 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 006 249.00 | 14 006 249.00 | | 14 006 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 867.00 | 300 867.00 | | 300 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 030.00 | 396 030.00 | | 396 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 869.00 | 192 869.00 | | 192 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 860.00 | 143 860.00 | | 143 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
UX Autres créances clients | 938 600.00 | 938 600.00 | | 938 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VB T. V. A. | 465 444.00 | 465 444.00 | | 465 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 441.00 | 1 219 166.00 | 676 670.00 | 2 257 441.00 |
VI Groupe et associés | 958 413.00 | 958 413.00 | | 958 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 123.00 | 243 123.00 | | 243 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 137.00 | 1 453 137.00 | | 1 453 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 803.00 | 3 421 698.00 | 45 105.00 | 3 466 803.00 |
VW T.V.A. | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 444 203.00 | 17 405 928.00 | 676 670.00 | 18 444 203.00 |