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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
AH Fonds commercial | 649 904.00 | | 649 904.00 | 649 904.00 |
AP Constructions | 1 337 203.00 | 600 274.00 | 736 929.00 | 1 337 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 573.00 | 411 500.00 | 77 073.00 | 488 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 993.00 | 1 571 445.00 | 834 549.00 | 2 405 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 533.00 | 2 596 278.00 | 2 389 255.00 | 4 985 533.00 |
BN En cours de production de biens | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BT Marchandises | 11 177 433.00 | 409 226.00 | 10 768 207.00 | 11 177 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 224.00 | 43 943.00 | 1 476 281.00 | 1 520 224.00 |
BZ Autres créances | 2 471 012.00 | | 2 471 012.00 | 2 471 012.00 |
CF Disponibilités | 2 679 726.00 | | 2 679 726.00 | 2 679 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 957 329.00 | 453 169.00 | 17 504 159.00 | 17 957 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 862.00 | 3 049 448.00 | 19 893 415.00 | 22 942 862.00 |
CU Autres participations | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DG Autres réserves | 3 143 713.00 | | | 3 143 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 704.00 | | | 3 627 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 380 486.00 | | | 7 380 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 576.00 | | | 7 579 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 528.00 | | | 959 528.00 |
EA Autres dettes | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 265 711.00 | | | 16 265 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 893 415.00 | | | 19 893 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 038 690.00 | | | 11 038 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 161 555.00 | | 40 161 555.00 | 40 161 555.00 |
FD Production vendue biens | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
FG Production vendue services | 4 327 807.00 | | 4 327 807.00 | 4 327 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 495 952.00 | | 44 495 952.00 | 44 495 952.00 |
FM Production stockée | | | 2 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 110 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 989 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 748.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 729 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 219 616.00 | | | 45 219 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 032 750.00 | | | 45 032 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 286.00 | | 237 849.00 | 4 796 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 601.00 | 4 985 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 601.00 | 4 239 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 964.00 | | | 662 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 778.00 | | 232 124.00 | 4 055 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 544.00 | | 5 725.00 | 77 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 252.00 | 361 628.00 | 48 601.00 | 2 283 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | 1 504.00 | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 697.00 | 360 124.00 | 48 601.00 | 2 271 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 373 255.00 | 409 226.00 | 373 255.00 | 373 255.00 |
6T Sur comptes clients | 36 580.00 | 7 522.00 | 159.00 | 36 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 835.00 | 416 748.00 | 373 414.00 | 409 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 835.00 | 416 748.00 | 373 414.00 | 409 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 748.00 | 373 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 576.00 | 7 579 576.00 | | 7 579 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 302.00 | 293 302.00 | | 293 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 580.00 | 251 580.00 | | 251 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 735.00 | 1 467 735.00 | | 1 467 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VB T. V. A. | 776 286.00 | 776 286.00 | | 776 286.00 |
VC Groupe et associés | 675 303.00 | 675 303.00 | | 675 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 380 486.00 | 2 153 465.00 | 5 109 289.00 | 7 380 486.00 |
VI Groupe et associés | -205.00 | -205.00 | | -205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 842.00 | | | 383 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 744.00 | | | 312 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
VP Divers | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 340.00 | 787 340.00 | | 787 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 731.00 | 4 039 885.00 | 50 846.00 | 4 090 731.00 |
VW T.V.A. | 365 688.00 | 365 688.00 | | 365 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 265 711.00 | 11 038 690.00 | 5 109 289.00 | 16 265 711.00 |