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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
AH Fonds commercial | 649 904.00 | | 649 904.00 | 649 904.00 |
AP Constructions | 1 337 203.00 | 648 311.00 | 688 892.00 | 1 337 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 361.00 | 436 680.00 | 78 682.00 | 515 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181 758.00 | 1 887 897.00 | 1 293 861.00 | 3 181 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 172.00 | 2 985 948.00 | 2 921 224.00 | 5 907 172.00 |
BN En cours de production de biens | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
BT Marchandises | 13 018 690.00 | 408 259.00 | 12 610 431.00 | 13 018 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 999.00 | 43 353.00 | 1 852 645.00 | 1 895 999.00 |
BZ Autres créances | 2 255 438.00 | | 2 255 438.00 | 2 255 438.00 |
CF Disponibilités | 1 135 053.00 | | 1 135 053.00 | 1 135 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 458 348.00 | 451 613.00 | 18 006 735.00 | 18 458 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 365 520.00 | 3 437 560.00 | 20 927 960.00 | 24 365 520.00 |
CU Autres participations | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DG Autres réserves | 3 145 318.00 | | | 3 145 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 772.00 | | | 3 567 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 499 260.00 | | | 6 499 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454 511.00 | | | 9 454 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 372.00 | | | 844 372.00 |
EA Autres dettes | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 190.00 | | | 276 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 360 187.00 | | | 17 360 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 927 960.00 | | | 20 927 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 405 418.00 | | | 13 405 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 207 000.00 | | 43 207 000.00 | 43 207 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
FG Production vendue services | 4 325 033.00 | | 4 325 033.00 | 4 325 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 537 300.00 | | 47 537 300.00 | 47 537 300.00 |
FM Production stockée | | | 1 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 193 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 031 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 259.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 588 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 289.00 | | | 186 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 685.00 | | | -122 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 261 727.00 | | | 48 261 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 136 398.00 | | | 48 136 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 533.00 | | 921 638.00 | 4 985 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 907 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 964.00 | | | 662 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 301.00 | | 921 638.00 | 4 239 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 278.00 | 389 669.00 | | 2 596 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 219.00 | 389 669.00 | | 2 583 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409 226.00 | 408 259.00 | 409 226.00 | 409 226.00 |
6T Sur comptes clients | 43 943.00 | | 590.00 | 43 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 169.00 | 408 259.00 | 409 816.00 | 453 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 169.00 | 408 259.00 | 409 816.00 | 453 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 259.00 | 409 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454 511.00 | 9 454 511.00 | | 9 454 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 428.00 | 351 428.00 | | 351 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 615.00 | 288 615.00 | | 288 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 961.00 | 285 961.00 | | 285 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 190.00 | 276 190.00 | | 276 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 308.00 | 1 844 308.00 | | 1 844 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VB T. V. A. | 736 942.00 | 736 942.00 | | 736 942.00 |
VC Groupe et associés | 675 303.00 | 675 303.00 | | 675 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 499 260.00 | 2 544 490.00 | 3 874 793.00 | 6 499 260.00 |
VI Groupe et associés | -106.00 | -106.00 | | -106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 158.00 | | | 236 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 299.00 | | | 1 112 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
VP Divers | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 558.00 | 674 558.00 | | 674 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 584.00 | 4 242 738.00 | 50 846.00 | 4 293 584.00 |
VW T.V.A. | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 360 187.00 | 13 405 418.00 | 3 874 793.00 | 17 360 187.00 |