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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 11 555.00 | 1 504.00 | 13 059.00 |
AH Fonds commercial | 649 904.00 | | 649 904.00 | 649 904.00 |
AP Constructions | 1 337 203.00 | 552 237.00 | 784 966.00 | 1 337 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 016.00 | 353 692.00 | 56 324.00 | 410 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 028.00 | 1 365 767.00 | 935 261.00 | 2 301 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 286.00 | 2 283 252.00 | 2 513 034.00 | 4 796 286.00 |
BN En cours de production de biens | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BT Marchandises | 12 058 377.00 | 373 255.00 | 11 685 122.00 | 12 058 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 905.00 | 36 580.00 | 1 348 325.00 | 1 384 905.00 |
BZ Autres créances | 2 505 147.00 | | 2 505 147.00 | 2 505 147.00 |
CF Disponibilités | 4 079 608.00 | | 4 079 608.00 | 4 079 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 157 449.00 | 409 835.00 | 19 747 614.00 | 20 157 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 953 735.00 | 2 693 087.00 | 22 260 648.00 | 24 953 735.00 |
CU Autres participations | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DG Autres réserves | 3 004 305.00 | | | 3 004 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 838.00 | | | 3 440 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 319 512.00 | | | 7 319 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 382 237.00 | | | 10 382 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 406.00 | | | 777 406.00 |
EA Autres dettes | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 248.00 | | | 209 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 819 810.00 | | | 18 819 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 260 648.00 | | | 22 260 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 767 010.00 | | | 12 767 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 874 153.00 | | 38 874 153.00 | 38 874 153.00 |
FD Production vendue biens | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
FG Production vendue services | 4 559 008.00 | | 4 559 008.00 | 4 559 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 439 901.00 | | 43 439 901.00 | 43 439 901.00 |
FM Production stockée | | | 5 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 001 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 478 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 997 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 398.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 177 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 495.00 | | | 738 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 495.00 | | | 738 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 484.00 | | | 691 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 783 156.00 | | | 44 783 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 643 749.00 | | | 44 643 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 776.00 | | 780 342.00 | 4 076 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 833.00 | | 4 796 286.00 | 60 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 833.00 | | 4 055 778.00 | 60 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 637.00 | | 1 327.00 | 661 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 612.00 | | 778 999.00 | 3 337 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 528.00 | | 16.00 | 77 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 373.00 | 298 878.00 | 2 283 252.00 | 1 984 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 1 061.00 | 11 555.00 | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 879.00 | 297 817.00 | 2 271 697.00 | 1 973 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 412 834.00 | 373 255.00 | 412 834.00 | 412 834.00 |
6T Sur comptes clients | 36 903.00 | 1 143.00 | 1 465.00 | 36 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 737.00 | 374 398.00 | 414 299.00 | 449 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 737.00 | 374 398.00 | 414 299.00 | 449 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 398.00 | 414 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 382 237.00 | 10 382 237.00 | | 10 382 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 571.00 | 320 571.00 | | 320 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 859.00 | 239 859.00 | | 239 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 248.00 | 209 248.00 | | 209 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 252.00 | 1 341 252.00 | | 1 341 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VB T. V. A. | 1 009 969.00 | 1 009 969.00 | | 1 009 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 319 512.00 | 1 266 712.00 | 5 757 695.00 | 7 319 512.00 |
VI Groupe et associés | -205.00 | -205.00 | | -205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 398 832.00 | | | 5 398 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VP Divers | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 795.00 | 1 347 795.00 | | 1 347 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 759.00 | 3 961 638.00 | 45 121.00 | 4 006 759.00 |
VW T.V.A. | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 819 810.00 | 12 767 010.00 | 5 757 695.00 | 18 819 810.00 |