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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 10 494.00 | 1 239.00 | 11 732.00 |
AH Fonds commercial | 649 904.00 | | 649 904.00 | 649 904.00 |
AP Constructions | 1 337 203.00 | 504 200.00 | 833 003.00 | 1 337 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 085.00 | 322 614.00 | 58 471.00 | 381 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 160.00 | 1 147 065.00 | 405 095.00 | 1 552 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 776.00 | 1 984 373.00 | 2 092 403.00 | 4 076 776.00 |
BN En cours de production de biens | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BT Marchandises | 16 056 063.00 | 412 834.00 | 15 643 229.00 | 16 056 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 142.00 | 36 903.00 | 1 832 239.00 | 1 869 142.00 |
BZ Autres créances | 2 633 360.00 | | 2 633 360.00 | 2 633 360.00 |
CF Disponibilités | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 341.00 | | 148 341.00 | 148 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 865 502.00 | 449 737.00 | 20 415 765.00 | 20 865 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 942 278.00 | 2 434 110.00 | 22 508 168.00 | 24 942 278.00 |
CU Autres participations | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DG Autres réserves | 2 861 839.00 | | | 2 861 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 431.00 | | | 3 301 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 180.00 | | | 2 533 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 027.00 | | | 1 930 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 408 456.00 | | | 13 408 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 669.00 | | | 1 011 669.00 |
EA Autres dettes | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 472.00 | | | 152 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 206 738.00 | | | 19 206 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 508 168.00 | | | 22 508 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 386 218.00 | | | 18 386 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 361.00 | | | 493 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 942 007.00 | | 47 942 007.00 | 47 942 007.00 |
FD Production vendue biens | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
FG Production vendue services | 5 148 052.00 | | 5 148 052.00 | 5 148 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 098 513.00 | | 53 098 513.00 | 53 098 513.00 |
FM Production stockée | | | 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 972 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 283 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 531 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 538.00 | | | 358 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 107.00 | | | 702 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 090.00 | | | 712 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 084.00 | | | 616 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 084.00 | | | 616 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 724 360.00 | | | 54 724 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 581 894.00 | | | 54 581 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 398.00 | | 148 380.00 | 3 928 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 337 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 637.00 | | | 661 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 233.00 | | 148 380.00 | 3 189 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 891.00 | 285 483.00 | 1.00 | 1 698 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 1 336.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 734.00 | 284 146.00 | 1.00 | 1 689 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 947.00 | 412 834.00 | 471 947.00 | 471 947.00 |
6T Sur comptes clients | 38 012.00 | 668.00 | 1 778.00 | 38 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 959.00 | 413 503.00 | 473 725.00 | 509 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 782.00 | 413 503.00 | 483 548.00 | 519 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 503.00 | 473 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 408 456.00 | 13 408 456.00 | | 13 408 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 377.00 | 305 377.00 | | 305 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 748.00 | 289 748.00 | | 289 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 006.00 | 1 825 006.00 | | 1 825 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VB T. V. A. | 547 468.00 | 547 468.00 | | 547 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 180.00 | 1 712 660.00 | 564 570.00 | 2 533 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 823.00 | 1 929 823.00 | | 1 929 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 258.00 | | | 217 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 728.00 | 1 957 728.00 | | 1 957 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 341.00 | 148 341.00 | | 148 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 948.00 | 4 650 842.00 | 45 105.00 | 4 695 948.00 |
VW T.V.A. | 364 376.00 | 364 376.00 | | 364 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 206 738.00 | 18 386 218.00 | 564 570.00 | 19 206 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 87.00 | | 93.00 |