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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 863.00 | 38 640.00 | 32 223.00 | 70 863.00 |
AH Fonds commercial | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 472.00 | 618 544.00 | 128 929.00 | 747 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 535.00 | 1 137 588.00 | 1 012 947.00 | 2 150 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 269 681.00 | | 269 681.00 | 269 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 736.00 | | 290 736.00 | 290 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 071.00 | 1 794 771.00 | 2 022 299.00 | 3 817 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 410.00 | 31 795.00 | 3 283 616.00 | 3 315 410.00 |
BZ Autres créances | 1 802 163.00 | | 1 802 163.00 | 1 802 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 072.00 | | 350 072.00 | 350 072.00 |
CF Disponibilités | 1 279 029.00 | | 1 279 029.00 | 1 279 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 899.00 | | 215 899.00 | 215 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044 152.00 | 31 795.00 | 7 012 358.00 | 7 044 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 223.00 | 1 826 566.00 | 9 034 657.00 | 10 861 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
CU Autres participations | 242 903.00 | | 242 903.00 | 242 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 591.00 | 972 591.00 | | 972 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
DG Autres réserves | 1 889 057.00 | 1 214 488.00 | | 1 889 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 891.00 | 1 427 047.00 | | 1 261 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 224.00 | 3 788 811.00 | | 4 298 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 120.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 95 331.00 | 97 547.00 | | 95 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 331.00 | 108 667.00 | | 95 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 536.00 | 770 648.00 | | 581 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 445.00 | 694 483.00 | | 170 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 964.00 | 2 279 547.00 | | 2 208 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 585.00 | 1 866 554.00 | | 1 620 585.00 |
EA Autres dettes | 58 299.00 | 121 322.00 | | 58 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274.00 | 1 253.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 103.00 | 5 733 806.00 | | 4 641 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 657.00 | 9 631 284.00 | | 9 034 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 456.00 | 5 196 060.00 | | 4 330 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 641 262.00 | 1 024 683.00 | 22 665 945.00 | 21 641 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 641 262.00 | 1 024 683.00 | 22 665 945.00 | 21 641 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 099 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 714 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 85 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 588 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 668.00 | 265 991.00 | | 357 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 669.00 | 78 989.00 | | 234 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 656.00 | 184 862.00 | | 4 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 445.00 | 263 851.00 | | 250 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 408.00 | 104 266.00 | | 131 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | 23 631.00 | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 836.00 | 139 016.00 | | 132 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 609.00 | 124 835.00 | | 117 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 476.00 | 230 791.00 | | 178 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 564.00 | 515 079.00 | | 369 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 547 758.00 | 22 763 499.00 | | 23 547 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 285 867.00 | 21 336 452.00 | | 22 285 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 891.00 | 1 427 047.00 | | 1 261 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 938.00 | 237 841.00 | | 142 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 171.00 | | 308 750.00 | 3 533 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 565.00 | 815 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 851.00 | 3 817 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 286.00 | 2 898 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 511.00 | | 10 732.00 | 92 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 824.00 | | 246 469.00 | 2 666 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 836.00 | | 51 549.00 | 773 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 066.00 | 305 562.00 | 13 857.00 | 1 503 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 589.00 | 14 050.00 | | 24 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 477.00 | 291 512.00 | 13 857.00 | 1 478 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 667.00 | | 13 336.00 | 108 667.00 |
6T Sur comptes clients | 104 570.00 | 682.00 | 73 458.00 | 104 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 570.00 | 682.00 | 73 458.00 | 104 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 237.00 | 682.00 | 86 794.00 | 213 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 75 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 964.00 | 2 208 964.00 | | 2 208 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 328.00 | 525 328.00 | | 525 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 609.00 | 452 609.00 | | 452 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 269 681.00 | | 269 681.00 | 269 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 736.00 | | 290 736.00 | 290 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 422.00 | 3 278 422.00 | | 3 278 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
VB T. V. A. | 386 748.00 | 386 748.00 | | 386 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 756.00 | 227 110.00 | 310 646.00 | 537 756.00 |
VI Groupe et associés | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 892.00 | | | 232 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 297.00 | 418 297.00 | | 418 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 835.00 | 992 835.00 | | 992 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 899.00 | 215 899.00 | | 215 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 389.00 | 5 298 984.00 | 597 405.00 | 5 896 389.00 |
VW T.V.A. | 628 885.00 | 628 885.00 | | 628 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 103.00 | 4 330 456.00 | 310 646.00 | 4 641 103.00 |