| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 143.00 | 67 792.00 | 2 351.00 | 70 143.00 |
AH Fonds commercial | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 896.00 | 633 963.00 | 74 933.00 | 708 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 574.00 | 1 442 381.00 | 854 193.00 | 2 296 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 280.00 | | 296 280.00 | 296 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 987.00 | 2 144 136.00 | 2 526 851.00 | 4 670 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 908.00 | 7 192.00 | 3 189 716.00 | 3 196 908.00 |
BZ Autres créances | 1 755 025.00 | 70 667.00 | 1 684 358.00 | 1 755 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 072.00 | 5 223.00 | 444 849.00 | 450 072.00 |
CF Disponibilités | 4 615 948.00 | | 4 615 948.00 | 4 615 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 032.00 | | 230 032.00 | 230 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310 100.00 | 83 081.00 | 10 227 019.00 | 10 310 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 981 088.00 | 2 227 217.00 | 12 753 870.00 | 14 981 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 970 803.00 | | 970 803.00 | 970 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 591.00 | 972 591.00 | | 972 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
DG Autres réserves | 2 617 932.00 | 2 167 948.00 | | 2 617 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 148.00 | 1 649 983.00 | | 1 782 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 355.00 | 4 965 207.00 | | 5 547 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 086.00 | 94 266.00 | | 192 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 086.00 | 94 266.00 | | 192 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 390.00 | 334 389.00 | | 391 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 20 551.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 481.00 | 1 851 016.00 | | 2 578 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 757.00 | 2 102 989.00 | | 2 800 757.00 |
EA Autres dettes | 43 802.00 | 47 559.00 | | 43 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 014 429.00 | 4 358 306.00 | | 7 014 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 753 870.00 | 9 417 780.00 | | 12 753 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845 715.00 | 4 262 019.00 | | 6 845 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 892.00 | 23 743.00 | | 6 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 493 647.00 | 484 560.00 | 21 978 207.00 | 21 493 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 493 647.00 | 484 560.00 | 21 978 207.00 | 21 493 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 260 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 912 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 119 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 323 822.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 185.00 | 43 515.00 | | 187 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 893.00 | 49 250.00 | | 244 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 078.00 | 92 765.00 | | 432 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 623.00 | 115 393.00 | | 143 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 066.00 | 14 985.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 689.00 | 130 378.00 | | 146 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 389.00 | -37 612.00 | | 285 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 200.00 | 326 327.00 | | 331 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 276.00 | 766 965.00 | | 622 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 011 483.00 | 23 859 030.00 | | 23 011 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 229 335.00 | 22 209 046.00 | | 21 229 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 148.00 | 1 649 983.00 | | 1 782 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 342.00 | 244 016.00 | | 274 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 306.00 | | 305 964.00 | 4 384 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 1 562 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 283.00 | 4 670 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 933.00 | 3 005 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 961.00 | | 286 442.00 | 2 734 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 822.00 | | 19 522.00 | 1 546 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 141.00 | 247 928.00 | 15 933.00 | 1 912 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 321.00 | 13 471.00 | | 54 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 820.00 | 234 456.00 | 15 933.00 | 1 857 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 266.00 | 97 820.00 | | 94 266.00 |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | 616.00 | 6 084.00 | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 481.00 | 2 578 481.00 | | 2 578 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 705.00 | 759 705.00 | | 759 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 968.00 | 397 968.00 | | 397 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622 276.00 | 622 276.00 | | 622 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 280.00 | | 296 280.00 | 296 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 278.00 | 3 188 278.00 | | 3 188 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 424 113.00 | 424 113.00 | | 424 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 498.00 | 215 784.00 | 168 714.00 | 384 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 613.00 | 780 915.00 | 549 698.00 | 1 330 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 032.00 | 230 032.00 | | 230 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 155.00 | 4 626 137.00 | 1 138 018.00 | 5 764 155.00 |
VW T.V.A. | 834 723.00 | 834 723.00 | | 834 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 429.00 | 6 845 715.00 | 168 714.00 | 7 014 429.00 |