| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
AH Fonds commercial | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 811.00 | 642 825.00 | 67 986.00 | 710 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 991.00 | 1 543 369.00 | 1 014 622.00 | 2 557 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 297 913.00 | | 297 913.00 | 297 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 248.00 | | 345 248.00 | 345 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 061.00 | 2 256 337.00 | 1 889 723.00 | 4 146 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993 598.00 | 7 192.00 | 3 986 406.00 | 3 993 598.00 |
BZ Autres créances | 1 128 148.00 | | 1 128 148.00 | 1 128 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 072.00 | | 200 072.00 | 200 072.00 |
CF Disponibilités | 3 759 694.00 | | 3 759 694.00 | 3 759 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 755.00 | | 238 755.00 | 238 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 171.00 | 7 192.00 | 9 382 979.00 | 9 390 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 536 231.00 | 2 263 529.00 | 11 272 702.00 | 13 536 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 955.00 | | | 465 955.00 |
CU Autres participations | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 591.00 | 972 591.00 | | 972 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
DG Autres réserves | 2 792 080.00 | 2 617 932.00 | | 2 792 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 071.00 | 1 782 148.00 | | 2 323 071.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 427.00 | 5 547 355.00 | | 6 262 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 302.00 | 192 086.00 | | 221 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 302.00 | 192 086.00 | | 221 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 857.00 | 391 390.00 | | 168 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 806.00 | 2 578 481.00 | | 2 285 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 390.00 | 2 800 757.00 | | 2 304 390.00 |
EA Autres dettes | 29 921.00 | 43 802.00 | | 29 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 974.00 | 7 014 429.00 | | 4 788 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 702.00 | 12 753 870.00 | | 11 272 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 904.00 | 6 845 715.00 | | 4 702 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 892.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 702 737.00 | 596 548.00 | 23 299 285.00 | 22 702 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 702 737.00 | 596 548.00 | 23 299 285.00 | 22 702 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 636 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 117 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 893 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 992.00 | 276 499.00 | | 266 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 972.00 | 187 185.00 | | 27 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 917.00 | 244 893.00 | | 1 667 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 889.00 | 432 078.00 | | 1 695 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 149.00 | 143 623.00 | | 101 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 339.00 | 3 066.00 | | 858 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 488.00 | 146 689.00 | | 959 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 401.00 | 285 389.00 | | 736 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 093.00 | 331 200.00 | | 542 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 746.00 | 622 276.00 | | 634 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 359 295.00 | 23 011 483.00 | | 25 359 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 224.00 | 21 229 335.00 | | 23 036 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 071.00 | 1 782 148.00 | | 2 323 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 853.00 | 274 342.00 | | 307 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 987.00 | | 445 832.00 | 4 670 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854 300.00 | 774 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 759.00 | 4 146 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 459.00 | 3 268 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 470.00 | | 379 791.00 | 3 005 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 994.00 | | 66 041.00 | 1 562 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 136.00 | 225 891.00 | 113 690.00 | 2 144 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 792.00 | 2 351.00 | | 67 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 344.00 | 223 540.00 | 113 690.00 | 2 076 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 086.00 | 29 216.00 | | 192 086.00 |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 081.00 | | 75 890.00 | 83 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 167.00 | 29 216.00 | 75 890.00 | 275 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 216.00 | 70 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 806.00 | 2 285 806.00 | | 2 285 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 462.00 | 968 462.00 | | 968 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 134.00 | 387 134.00 | | 387 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UP Prêts | 297 913.00 | | 297 913.00 | 297 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 248.00 | | 345 248.00 | 345 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 984 968.00 | 3 984 968.00 | | 3 984 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 322 495.00 | 322 495.00 | | 322 495.00 |
VC Groupe et associés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 857.00 | 82 787.00 | 86 070.00 | 168 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 926.00 | 212 971.00 | 465 955.00 | 678 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 755.00 | 238 755.00 | | 238 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 732.00 | 4 899 615.00 | 1 109 116.00 | 6 008 732.00 |
VW T.V.A. | 897 027.00 | 897 027.00 | | 897 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 974.00 | 4 702 904.00 | 86 070.00 | 4 788 974.00 |