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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862 456.00 | 2 862 456.00 | | 2 862 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 987.00 | | 1 350 987.00 | 1 350 987.00 |
AP Constructions | 850.00 | 531.00 | 319.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 606.00 | 75 371.00 | 38 235.00 | 113 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 097.00 | 2 941 400.00 | 1 408 696.00 | 4 350 097.00 |
BP En cours de production de services | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 930.00 | | 887 930.00 | 887 930.00 |
BZ Autres créances | 232 826.00 | | 232 826.00 | 232 826.00 |
CF Disponibilités | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 056.00 | | 1 362 056.00 | 1 362 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 153.00 | 2 941 400.00 | 2 770 752.00 | 5 712 153.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 306 595.00 | 95 000.00 | | 306 595.00 |
DH Report à nouveau | | 144 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 608.00 | 67 004.00 | | 136 608.00 |
DL TOTAL (I) | 531 855.00 | 395 247.00 | | 531 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 431.00 | 171.00 | | 74 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 454.00 | 56 263.00 | | 63 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 116.00 | 239 992.00 | | 230 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 783.00 | 324 164.00 | | 399 783.00 |
EA Autres dettes | 37 064.00 | 24 368.00 | | 37 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 434 051.00 | 907 416.00 | | 1 434 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 897.00 | 1 552 376.00 | | 2 238 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 752.00 | 1 947 623.00 | | 2 770 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 454.00 | 23.00 | 63 431.00 | 63 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 116.00 | 230 116.00 | | 230 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 434 051.00 | 1 434 051.00 | | 1 434 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 782.00 | 399 782.00 | | 399 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 208.00 | 1 140 958.00 | 16 250.00 | 1 157 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 897.00 | 2 175 466.00 | 63 431.00 | 2 238 897.00 |