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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373 879.00 | 7 373 879.00 | | 7 373 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 581.00 | 50 611.00 | 54 970.00 | 105 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 819 922.00 | 7 424 490.00 | 395 432.00 | 7 819 922.00 |
BP En cours de production de services | 332 701.00 | 46 477.00 | 286 224.00 | 332 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 476.00 | | 441 476.00 | 441 476.00 |
BZ Autres créances | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
CF Disponibilités | 1 010 163.00 | | 1 010 163.00 | 1 010 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 408.00 | 46 477.00 | 1 888 931.00 | 1 935 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 330.00 | 7 470 967.00 | 2 284 363.00 | 9 755 330.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 807 116.00 | 555 273.00 | | 807 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 062.00 | 259 343.00 | | 67 062.00 |
DL TOTAL (I) | 962 831.00 | 903 268.00 | | 962 831.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 968.00 | 148 048.00 | | 117 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 486.00 | 4 900.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 842.00 | 260 304.00 | | 169 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 338.00 | 475 923.00 | | 320 338.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 8 858.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 552.00 | 873 587.00 | | 652 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 532.00 | 1 826 560.00 | | 1 321 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 363.00 | 2 755 476.00 | | 2 284 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 117 672.00 | | 1 260 119.00 | 7 117 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 575.00 | 81 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 869.00 | 7 819 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538 294.00 | 7 632 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997 723.00 | | 1 173 421.00 | 6 997 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 983.00 | | 30 597.00 | 74 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 964.00 | | 56 100.00 | 44 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492 005.00 | 1 133 651.00 | 201 166.00 | 6 492 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459 428.00 | 1 115 616.00 | 201 166.00 | 6 459 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | 18 035.00 | | 32 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 647.00 | 46 477.00 | 25 647.00 | 25 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 338.00 | 320 338.00 | | 320 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 552.00 | 652 552.00 | | 652 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 968.00 | 30 781.00 | 87 186.00 | 117 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 543.00 | 592 543.00 | | 592 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 072.00 | 592 543.00 | 16 529.00 | 609 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 046.00 | 1 173 922.00 | 142 124.00 | 1 316 046.00 |