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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459 428.00 | 6 459 428.00 | | 6 459 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 294.00 | | 538 294.00 | 538 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 983.00 | 32 576.00 | 42 407.00 | 74 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 672.00 | 6 492 005.00 | 625 667.00 | 7 117 672.00 |
BP En cours de production de services | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 196.00 | | 783 196.00 | 783 196.00 |
BZ Autres créances | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
CF Disponibilités | 695 951.00 | | 695 951.00 | 695 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 809.00 | | 2 129 809.00 | 2 129 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 481.00 | 6 492 005.00 | 2 755 476.00 | 9 247 481.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 555 273.00 | 379 736.00 | | 555 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 343.00 | 175 536.00 | | 259 343.00 |
DL TOTAL (I) | 903 268.00 | 643 925.00 | | 903 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 048.00 | 150 363.00 | | 148 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 304.00 | 137 869.00 | | 260 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 923.00 | 252 971.00 | | 475 923.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 8 366.00 | | 8 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 587.00 | 791 593.00 | | 873 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 560.00 | 1 396 102.00 | | 1 826 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 476.00 | 2 040 027.00 | | 2 755 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 019.00 | 1 029 137.00 | 32 151.00 | 5 495 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442 754.00 | 1 016 674.00 | | 5 442 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 264.00 | 12 463.00 | 32 151.00 | 52 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 985.00 | 30 529.00 | 172 456.00 | 202 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 304.00 | 260 304.00 | | 260 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 923.00 | 475 923.00 | | 475 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 587.00 | 873 587.00 | | 873 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 605.00 | 1 065 605.00 | | 1 065 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 608.00 | 1 065 605.00 | 35 003.00 | 1 100 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 660.00 | 1 649 204.00 | 172 456.00 | 1 821 660.00 |