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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442 754.00 | 5 442 754.00 | | 5 442 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 540.00 | | 447 540.00 | 447 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 675.00 | 52 264.00 | 32 410.00 | 84 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 679.00 | 5 495 019.00 | 510 659.00 | 6 005 679.00 |
BP En cours de production de services | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 012.00 | | 460 012.00 | 460 012.00 |
BZ Autres créances | 198 966.00 | | 198 966.00 | 198 966.00 |
CF Disponibilités | 733 551.00 | | 733 551.00 | 733 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 367.00 | | 1 529 367.00 | 1 529 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 047.00 | 5 495 019.00 | 2 040 027.00 | 7 535 047.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 379 736.00 | 433 203.00 | | 379 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 536.00 | -53 466.00 | | 175 536.00 |
DL TOTAL (I) | 643 925.00 | 468 389.00 | | 643 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 363.00 | 571.00 | | 150 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 937.00 | 63 430.00 | | 54 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 869.00 | 263 194.00 | | 137 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 971.00 | 391 259.00 | | 252 971.00 |
EA Autres dettes | 8 366.00 | 13 089.00 | | 8 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 593.00 | 744 810.00 | | 791 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 102.00 | 1 476 354.00 | | 1 396 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 027.00 | 1 944 743.00 | | 2 040 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797 663.00 | 697 459.00 | 102.00 | 4 797 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758 550.00 | 684 205.00 | | 4 758 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | 13 254.00 | 102.00 | 39 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 870.00 | 137 870.00 | | 137 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 972.00 | 252 972.00 | | 252 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 594.00 | 791 594.00 | | 791 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 625.00 | 678 625.00 | | 678 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 428.00 | 678 625.00 | 27 803.00 | 706 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 102.00 | 1 341 164.00 | | 1 396 102.00 |