| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684 606.00 | 2 684 606.00 | | 2 684 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 695.00 | 4 794.00 | 700 901.00 | 705 695.00 |
AP Constructions | 850.00 | 446.00 | 404.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 603.00 | 63 047.00 | 19 556.00 | 82 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 826.00 | 2 755 934.00 | 729 891.00 | 3 485 826.00 |
BP En cours de production de services | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 552.00 | | 484 552.00 | 484 552.00 |
BZ Autres créances | 198 507.00 | | 198 507.00 | 198 507.00 |
CF Disponibilités | 322 935.00 | | 322 935.00 | 322 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 732.00 | | 1 217 732.00 | 1 217 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 558.00 | 2 755 934.00 | 1 947 623.00 | 4 703 558.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 7 000.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 591.00 | -23 582.00 | | 144 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 004.00 | 168 148.00 | | 67 004.00 |
DL TOTAL (I) | 395 247.00 | 328 243.00 | | 395 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 263.00 | 38 570.00 | | 56 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 992.00 | 144 005.00 | | 239 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 164.00 | 211 280.00 | | 324 164.00 |
EA Autres dettes | 24 368.00 | 36 732.00 | | 24 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 418.00 | 146 615.00 | | 907 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 376.00 | 577 202.00 | | 1 552 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 623.00 | 905 445.00 | | 1 947 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 263.00 | 23.00 | 56 240.00 | 56 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 418.00 | 907 418.00 | | 907 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 164.00 | 324 164.00 | | 324 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 785.00 | 688 660.00 | 6 126.00 | 694 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 376.00 | 1 496 136.00 | 56 240.00 | 1 552 376.00 |