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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 097.00 | 11 523.00 | 6 574.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 328.00 | 57 096.00 | 10 232.00 | 67 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 681.00 | 69 845.00 | 16 836.00 | 86 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 349.00 | 14 929.00 | 347 420.00 | 362 349.00 |
BZ Autres créances | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 670.00 | 14 929.00 | 584 741.00 | 599 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 350.00 | 84 774.00 | 601 577.00 | 686 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 135.00 | 315 135.00 | | 305 135.00 |
DH Report à nouveau | -201 374.00 | -237 934.00 | | -201 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | 36 560.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 348 847.00 | 352 560.00 | | 348 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 1 075.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 492.00 | 44 036.00 | | 145 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 057.00 | 69 998.00 | | 84 057.00 |
EA Autres dettes | 22 667.00 | 4 167.00 | | 22 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 729.00 | 122 860.00 | | 252 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 577.00 | 475 421.00 | | 601 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 729.00 | 122 860.00 | | 252 729.00 |